Loading
11/27/2020 12:00:00 AM
Tin mới

Chi tiết tin

Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Kỹ Thuật Phân Tích

Nếu từng giao dịch Forex, trader hẳn cũng biết mình không thể thắng liên tục và thu lời từ thị trường chứng khoán. Để giao dịch thị trường forex thành công, trader cần biết cách:

  • Quản lý tiền tệ.
  • Giữ vững tâm lý giao dịch.
  • Phân tích kỹ thuật Forex.
  • Phân tích cơ bản.

Về cơ bản có 5 yếu tố tác động trực tiếp đến tỷ giá hối đoái giúp trader dự báo thị trường forex, xác định hướng đi của cặp tiền tệ là:

  • Tăng trưởng kinh tế.
  • Ổn định địa chính trị hoặc chính trị.
  • Chính sách tiền tệ.
  • Xuất nhập khẩu.
  • Tỷ lệ lãi suất.

 

Cho dù giao dịch ngắn hạn hay dài hạn thì trader đều phải ghi nhớ các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến cặp tiền tệ mà mình muốn giao dịch. Để làm điều này trader có thể theo dõi lịch kinh tế và tìm hiểu cách giao dịch với lịch kinh tế Forex.

Bây giờ, Futuretrade sẽ cùng trader tìm hiểu kỹ thuật phân tích forex để dự báo thị trường ngoại hối và xác định hướng đi của các cặp tiền tệ. Chúng ta có thể phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, hoặc kết hợp cả 2 phương pháp này với các chỉ báo giao dịch để đạt kết quả tốt nhất.

Cách xác định xu hướng thị trường Forex: Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản trong thị trường forex tập trung vào nhiều yếu tố cơ bản, như:

  • GDP (Tổng sản phẩm quốc nội)
  • Lạm phát
  • Tăng trưởng kinh tế

Tất cả những thông tin trên đều được hiển thị trong lịch kinh tế. Trader có thể dễ dàng tìm thấy lịch kinh tế trên website của các sàn forex. Lịch kinh tế cập nhật tin tức thị trường theo thời gian thực. Những tin tức này có quan trọng hay không phụ thuộc vào tác động của chúng lên cặp tiền tệ mà trader đang giao dịch.

Để dự báo xu hướng cặp tiền euro dollar, trader cần xem tin tức kinh tế từ các nước sử dụng đồng euro và Mỹ.

Ví dụ, báo cáo Non Farm Payroll có ảnh hưởng rất lớn đến thị trường Euro và từ dữ liệu trong báo cáo này, trader có thể xác định xu hướng của cặp tiền tệ có chứa đồng Euro.

Ngoài Non Farm Payroll, trader cũng có thể sử dụng báo cáo GDP, biểu đồ lạm phát và tăng trưởng kinh tế làm cách xác định xu hướng thị trường forex.

Nếu biểu đồ GDP và mức tăng trưởng kinh tế của Châu Âu tốt, thì ta có thể đoán đồng Euro sẽ tăng giá trị so với các đơn vị tiền tệ khác.

Ngoài ra, trader có thể áp dụng phân tích cơ bản với chỉ số chứng khoán, như CAC 40 và DAX 30. So với dự báo thị trường forex, thì dự đoán xu hướng chỉ số chứng khoán đơn giản hơn vì hiện nay chỉ báo ZEW của Đức đang có kết quả tốt và nó ảnh hưởng nhiều đến chỉ số DAX 30 hơn là cặp tiền tệ euro-dollar.

Về cơ bản, cặp tiền EUR/USD có liên quan trực tiếp đến 2 nền kinh tế: Kinh tế châu Âu và kinh tế Mỹ.

Dưới đây là một số chỉ báo kinh tế mà trader cần quan tâm khi xem lịch forex.

  • Lãi suất
  • Tình hình việc làm
  • Ngân sách kho bạc và cán cân thương mại.

 

Thông thường, khi một quốc gia tăng lãi suất thì đơn vị tiền tệ của họ cũng tăng giá trị, vì các nhà đầu tư sẽ mua và đầu tư nhiều hơn vào đơn vị tiền tệ này.

Lãi suất là yếu tố quan trọng nhất và là yếu tố có tác động lớn nhất đến giá trị của một đơn vị tiền tệ. Nếu muốn dự đoán xu hướng forex chính xác nhất, trader nên theo dõi ECB rate hoặc báo cáo của Cục dự trữ liên bang (Federal Reserve).

Tổng tiền lương phải trả giảm mạnh là dấu hiệu cho thấy hoạt động kinh tế yếu. Điều này khiến lãi suất giảm và tác động tiêu cực đến các cặp tiền tệ. Đồng nội tệ của một quốc gia có số lượng giao dịch, cán cân thương mại giảm thường yếu đi vì khi đó việc buôn bán thương mại bằng đồng tiền này ít. GDP là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá sức mạnh của một nền kinh tế. GDP tăng thì khả năng cao là lãi suất cũng tăng và điều đó có tác động tích cực tới đơn vị tiền tệ mà trader quan tâm.

Vậy làm thế nào để trader có thể tận dụng tất cả các yếu tố trên và dự báo thị trường forex chính xác? Đầu tiên, trader cần theo dõi lịch kinh tế. Sau đó, trader cần có kiến thức cơ bản về một số chỉ báo kỹ thuật có khả năng xác định xu hướng thị trường Forex và hành động giá. Cuối cùng, trader cần check lại tin tức xem có thay đổi gì không. Chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng có thể tác động đến thị trường forex.

Phân tích cơ bản có thể dự báo thị trường ngoại hối, nhưng khi kết hợp với phân tích kỹ thuật, nó sẽ giúp trader tìm ra thời điểm vào lệnh tốt nhất.

Cách xác định xu hướng thị trường forex: Phân tích kỹ thuật

Bản chất của phân tích kỹ thuật là sử dụng dữ liệu thị trường trước đó (đặc biệt là hành động giá) để dự đoán xu hướng Forex tương lai.

Phân tích kỹ thuật cho rằng lịch sử có tính lặp lại theo một mô hình. Các mô hình này sẽ tạo ra các hành động giá, được gọi là tín hiệu Forex và đây cũng chính là mục đích của phân tích kỹ thuật - xác định xu hướng thị trường hiện tại bằng cách nghiên cứu các tín hiệu forex trước đó. Nhờ thế, trader có thể dự báo thị trường ngoại hối hàng ngày.

Phân tích kỹ thuật có thể giúp trader dự đoán hướng đi của các cặp tiền tệ. Trader nên tìm hiểu các khái niệm cơ bản như: mức hỗ trợ và kháng cự, các biểu đồ và chỉ báo kỹ cũng như kỹ thuật vai - đầu -vai (shoulder-head-shoulder).

Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng giá không dao động ngẫu nhiên mà có thể dự đoán được. Khi xu hướng xuất hiện, thì nó sẽ tiếp diễn trong một khoảng thời gian nhất định.

Phân tích kỹ thuật giúp trader xác định xu hướng và độ bền vững của xu hướng (xu hướng có khả năng kéo dài trong bao lâu). Ngoài ra, phân tích kỹ thuật còn tăng tính kỷ luật và giảm thiểu tác động của tâm lý trong giao dịch. Tuy không thể đảm bảo dự đoán xu hướng forex đúng 100%, nhưng phân tích kỹ thuật có thể giúp trader lên kế hoạch giao dịch và theo sát nó hơn.

Các chỉ báo dự đoán xu hướng Forex

Bây giờ, Futuretrade sẽ cùng trader tìm hiểu cách xác định xu hướng thị trường Forex bằng chỉ báo kỹ thuật.

Đầu tiên, chúng ta có nhóm chỉ báo xu hướng (trend indicator). Các chỉ báo này sẽ làm phẳng dữ liệu giá, với đường trung bình động.

Ưu điểm của các chỉ số này là chúng có thể cho tín hiệu sai ít hơn. Nhược điểm là chúng có thể có độ trễ đáng kể.

Nhiệm vụ của bạn là khám phá xu hướng thị trường thống trị với các chỉ số xu hướng để có thể giao dịch.

Các chỉ số xu hướng được biết đến nhiều nhất là:

  • Đường trung bình động
  • Đường MACD
  • Đường IMD

Ngoài ra còn có các chỉ số đo lường sức mạnh xu hướng và biến động, dao động.

Khi một nhà giao dịch kết hợp phân tích kỹ thuật với phân tích cơ bản, anh ta có thể hiểu rõ hơn về thị trường ngoại hối và đưa ra dự báo Forex tốt hơn.

Học cách dự đoán các cặp tiền có thể tốn thời gian và thực sự không có viên đạn ma thuật nào. Bạn có thể bắt đầu với một tài khoản demo trong Forex.

Các chỉ báo dự đoán xu hướng Forex ngắn hạn

Nếu bạn muốn thực hiện các hoạt động ngắn hạn trong thị trường tiền tệ, phân tích cơ bản có lẽ không phải là một công cụ đầy đủ, vì thời điểm tham gia vào vị trí này là rất cần thiết trong trường hợp này.

Trong số các chỉ báo kỹ thuật của Forex, chúng ta có thể tìm thấy các bộ dao động, các chỉ số thường được sử dụng trong giao dịch ngắn hạn và để xác định sự thay đổi trong xu hướng.

Bộ tạo dao động là một chỉ số phân tích kỹ thuật bị giới hạn giữa hai giá trị cực trị (ví dụ 0 và 100) và đưa ra dấu hiệu cho biết thị trường có bị bán quá mức hay không.

Nếu giá trị của bộ dao động đạt đến tốc độ của giá trị cực trị cao nhất, kết quả là người ta cho rằng tài sản được mua vượt quá và nếu nó nằm ở giới hạn thấp hơn, có thể nghĩ rằng cặp tiền tệ bị bán quá mức.

Các chỉ số này có thể là lợi thế nhất khi chúng ta không thể nhìn thấy một xu hướng rõ ràng, ví dụ khi thị trường nằm trong phạm vi. Stochastic Dao động, RSI và ROC là các bộ dao động được sử dụng rộng rãi nhất trong số các nhà giao dịch Forex.

Như với phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, một chỉ số kỹ thuật sẽ không giúp bạn giành chiến thắng mọi lúc.

  • Share on:
image title here

Some title